徐州世奇汽車科技有限公司

行業: 汽車及汽車后市場類
階段: 發展期
地域: 河北省 邢臺市
融資方式: 股權融資(220000萬)
尋找: 風險投資、個人投資者、天使投資人、債權投資機構等
預覽 下載
與其交換名片

項目簡介

年產40萬輛新能源整車產業化項目(一期):
融資股權資金2億:對應股份10.67%,和政府1億(對應股份5.33%)組建產業基金;債權融資20億,對應股份32%允許債轉股;資金總占股48%。

項目建設單位(蓋章):
投資單位: 徐州世奇汽車科技有限公司
法人代表: 張朝友
項目負責人: 張朝友
2018年 月 日

年產40萬輛新能源整車產業化項目融資合作協議(一期)
??
甲 方:

代 理 方:徐州世奇汽車科技有限公司
法人代表:張朝友

項目地址:
代理方地址:徐州市云龍區綠地商務城(B7-5地塊)商務辦公樓1號樓1-910?


乙 方:

法人代表:
聯系方式:
地 址:
?? 甲方擬于近期成立,就年產40萬輛新能源整車產業化項目融資合作一事,由投資單位徐州世奇汽車科技有限公司全權代理,并設立對應項目公司(下稱:項目公司),現為補充項目公司資金,確保項目順利發起并正常運營,特進行本次融資,具體協議如下:?
一、項目投資背景:
徐州世奇汽車科技有限公司是擁有并以新能源電動汽車整車開發技術服務為導向,以工廠投資建設為服務主體的一站式汽車工程服務體系集成商。公司目前擁有100多款整車開發成果(含國外全新技術合作),聯合海內外汽車技術專家研發成功的SHIQI-1、SHIQI-2、SHIQI-3、SHIQI-5系列產品(SUV整車和轎車),對標寶馬技術平臺,有著巨大的發展商機和合作前景。由徐州世奇汽車科技有限公司投資并發起的40萬輛新能源整車產業化項目,已順利進入了汽車制造工廠的建設階段,并做好了技術和資金及人才的投資準備。世奇公司實施總部一站式服務體系,打造集產品研發、供應商體系管理、設備工程體系管理等多位一體化戰略平臺,為各基地的資源統一配置與管理提供了科學的解決方案,解決了地域性差異導致的供貨難等問題,使得投資區域不受限制,減少了變差和浪費,充分體現了現代化集約管理的特點,具備了落地并順利產品實現的條件。
二、 基地項目建設基本情況:
1、項目名稱:年產40萬輛新能源整車產業化項目
2、項目選址及用地規模:
項目用地:項目位于 ,集中連片供地約5000畝:一期供地1200畝,后續按需要分批購買,以實際為準。
3、項目投資:計劃總投資120億元(技術由徐州世奇汽車科技有限公司100%投資除外,另計):一期為年產20萬輛整車投資30億;二期為:配套零部件基地投資40億;整車廠擴建投資30億(擴增年產20萬輛整車,達到年產共計40萬輛整車);后續新增車型所需設施和工裝等的固定投資計劃為20億。均以實際投資為準。
4、項目建設內容:一期為年產20萬輛新能源汽車的整車廠,占地面積1200畝(以實際清算為準),投資30億;二期為汽車零部件基地和整車擴建及后續車型投資:零部件基地其就近集中占地面積為2900畝(以實際清算為準),整個零部件基地投資40億;整車廠擴建投資30億,年產增加20萬輛,擴增占地900畝,共用一期倒班宿舍及辦公場地;后續新增車型所需設施和工裝等的固定投資計劃為20億。其中一期整車廠的建筑面積26.5萬平方米(加預留部分及停車場為33萬平方米),建設成年產20萬輛新能源整車產業化項目。
4、項目建設周期:具備建設施工條件后,一期整車項目在18個月內完成建設。后續新能源整車產業化項目的增補項目參照行業建設進度進行。
5、項目經濟效益:項目一期正常投產后,年度可實現銷售收入500億元,利潤90億元,稅收50億元,項目建成后(第一輛車下線開始計算),3年后確保年產值75億元,形成稅收不低于7億元。項目二期投資全部到位后,年度可實現銷售收入1200億元,利潤216億元,稅收120億元。
6、一期(整車廠)投資概要:
6.1土地:占地面積1200畝,由項目公司流動資金購買進行購買后政府獎勵返還為零地價(當項目一期實際固定資產到位達到其50%時,于1個月內返還土地出讓價的50%;當項目實際固定資產全部到位后,于1個月內返還其土地出讓價的剩余(50%)部分)。
6.2、工廠規劃設計和運營:由徐州世奇汽車科技有限公司負責。
6.3資金:項目一期總投資30億,由技術投資方及運營方徐州世奇汽車科技有限公司負責,采用債權或股權方式募集;項目簽約后徐州世奇汽車科技有限公司牽頭并負責規劃設計(費用參照汽車行業收費情況為閉口價2000萬),建筑圖紙送審后,其規劃設計費由汽車項目公司支付給徐州世奇公司及與世奇公司聯合設計的其他設計公司。汽車項目公司為運營載體,由投資方(徐州世奇汽車科技有限公司)負責運營。
6.4技術:由徐州世奇汽車科技有限公司投資(已研發完成,改進完善的研發費用由世奇負責)。
6.5產能:達到年產量20萬輛整車(雙班)。
6.6社會效應:項目投產后預計實現年產值500億元以上,年稅收50億元以上,帶動3500人以上就業。政府方面提供政策支持。
7、固定投資部分資金(30億元)投資構成及用款明細(估算):
7.1新建廠房及基礎設施的建設資金10億,具體用資情況:
7.1.1沖壓車間及來料廠房建筑面積約2萬平方米,用資0.5億元;
7.1.2焊裝車間一期4萬平方米及輔房部分,用資1億元;
7.1.3涂裝車間占地2.73萬平方米,建筑面積4.0888萬平方米,用資約1.2億元;
7.1.4總裝車間建筑面積9萬平方米(含來料大棚區域),用資1.5億元;
7.1.5小涂裝合計1.5萬平方米,0.4億元;
7.1.6公用系統基礎設施用資2億元;
7.1.7辦公樓及宿舍、食堂等用資2.4億元。
7.1.8 土地購買金暫計1億。
7.2設備投資20億元:主要由生產線、工裝設備、辦公設備等組成(含1億不可預見費)。
鋪底流動資金:(由世奇公司負責,來源于政策獎勵等方面)。
三、政府扶持政策(與項目方和政府的簽約文件內容等同):
1、政府提供開工條件的支持并負責整車產業化項目的相關手續辦理;提供新能源整車產業化項目的連片規劃用地5000畝;土地出讓價由土地招拍掛價格決定(適用于整個新能源整車產業化項目,不限于整車項目和零部件項目);當項目一期實際固定資產到位達到其50%時,于1個月內返還土地出讓價的50%;當項目實際固定資產全部到位后,于1個月內返還其土地出讓價的剩余(50%)部分。均由政府派專人負責辦理其返還款。土地證于土地出讓金到位之日起,3個月內辦理完成并移交給項目公司;根據項目投資需要,首期購買為整車基地一期用地1200畝,后續新能源整車產業化項目(不限于整車和零部件的項目)的增補項目,按同價(一期土地招拍掛價格)購買,均按單個與政府簽約項目的計劃投資額度進行計算,土地出讓價兌現政策與項目一期兌現方式一致。自本協議簽約之日起給予10年內專供地保留待用,保證用地指標按需要及時供地到位。
2、財政獎勵:
(1)、依據項目方項目的增值稅、企業及個人所得稅形成的地方政府留成部分,在項目投產后20年內給予乙方50%的等額財政獎勵(自產生稅收第一年起),于次年的3月31日之前獎勵到位,由政府派專人負責辦理該獎勵;建設期(不超過三年)個人所得稅全免;提供項目方100名高端人才的個人所得稅全免(其中一期提供30個名額);不限于更優惠人才激勵政策及其他政策的優先享有。
(2)、項目投產后按其項目實際的固定資產投資額的6%給予補貼:項目方固定資產投入達到合同約定的50%,兌現固定資產獎勵的50%于1個月內到位;固定資產投入達到合同約定的100%,兌現剩余固定資產獎勵的50%于1個月內。由政府派專人負責辦理該補貼款。
(3)按照項目方項目債權投資的設備固定投資部分進行全額貼息:按人民銀行同期貸款基準利率補助3年,從新能源整車產業化項目(不限于整車項目和零部件項目)的地方稅收留存部分中支付,具備支付條件之日起于1個月內支付到位。由政府派專人負責辦理該補貼款?;鹉J较碌墓潭ㄍ顿Y貼息取消。
(4)土地使用稅貼補扶持到項目自其項目與政府簽約之日起滿3年止,給予全額補貼,由政府派專人負責辦理該補貼款。
注:世奇公司在甲方境內的投資項目均適用上述條款。上述政策條款、比例及節點等適用于整個汽車產業化項目,即整車項目和汽車零部件項目的投資均適用,不限于全新投資、增資擴建、改造升級、新增設備設施及新增車型的固定投資等。世奇或汽車項目公司參股的所有汽車零部件項目和后續整車擴建項目:采用新能源整車產業化項目增補協議的形式與政府簽約,與本協議具有同等法律效力;相關政策參照本協議對應條款、比例及節點等進行。
3、政府積極協助項目方辦理項目立項、環評、安評等手續,積極協助項目方辦理項目建設過程中相關手續(包括建設項目報備報批、環評、建設用地規劃許可、建設工程規劃及施工許可等)。
4、如項目方及其新設公司具備高新技術企業條件或其它可享受優惠政策條件的,政府方積極協助項目方進行申報。
5、政府協助項目方辦理項目地塊的通水、通電、通氣、通路等事宜,費用由政府方承擔(廠區以內項目方負責,政府方負責接入)。
6、項目一期固定資產投入達到合同約定的金額后,根據乙方的貸款計劃,甲方在不違反國家政策規定的前提下幫助乙方提供后續流動資金的支持。

項目合作擬定投資4個具備上述條件的基地,資金方選擇投資某一基地的同時,也可以選擇投資其他基地,本次合作協議僅限于 基地:年產40萬輛新能源汽車整車項目(一期)。

四、本次項目資金總需求、 融資模式、投資選擇及額度、年利率、到位期限和還款期:
1、項目固定投資用途:①設備專用款20億,②廠房及基礎設施的建設款9億,③ 土地出讓金1億。所募資金甲方承諾全部作為項目公司的①、②或③項的資金使用。
2、融資模式=股權+債權=政府提供劣后資金1億(占股5.33%),社會股權融資2億,構成3億通過銀行組建產業發展基金(15億),和債權融資20億,用于《年產40萬輛新能源整車產業化項目(一期)》的基地建設及發展,參照吉利貴陽基地45JPH的建設標準(雙班年產20萬輛)。融資需求:每基地融資股權資金2億:對應股份10.67%,和政府1億(對應股份5.33%)組建產業基金;債權融資20億,對應股份32%允許債轉股;資金總占股48%。
3、投資選擇(a):乙方自愿股權投資 億:對應股份 %(2億額度對應10.67%股份);
投資選擇(b):債權(息轉本,5年期),乙方自愿債權投資 億;退出方式:債權或債轉股(利息清零債轉股對應占股 %)退出。
4、年利率: %(適用于債權)。
5、到位期限:債權:自乙方1%保證金打入共管賬戶之日起計:90天到100天之間,第一筆款到位30%;200天到190天之間,第二筆款到位30%;240天到250天之間,第三筆款到位20%;300天到310天之間,最后一筆款到位20%。股權:30天內一次性到位。
6、債權還款期限(適用于債權):5年,以每筆款項到位之日起據實計算;各筆款項對應的5年期到后,甲方將到期歸還款的全部累計本金及利息全部支付給乙方(以所還款項返還到乙方賬戶之日為利息終止日)。如甲方有需要,并經乙方同意,可將部分資金留存并另行補充延期協議。
?五、乙方授權甲方全權負責其融資款項的管理辦法:
由甲乙雙方共同在項目所在地開設共管資金賬戶。資金支付:由甲方提交的對應建筑設備設施采購費用申請單,經乙方簽字蓋章或授權代表簽字后方可憑之到開戶行辦理支付;如為股權資金,按公司內部用款審批流程執行。自世奇公司與項目地政府簽訂合作協議之后,甲方及時告知乙方并就簽約事宜前往甲方項目所在地(或乙方公司)進行本協議簽約,簽約后乙方乙方協同甲方到項目地合作銀行設立共管賬戶,共管賬戶設立后3個工作日內,乙方將其保證金(為投資額的1%),打入項目地的共管資金賬戶并隨同最后一筆到位資金自動轉化為投資金(其保證金的計息時間為轉化為投資金之日起),不響應或配合延期并未經甲方同意視為放棄合作;項目公司日常運營中若產生法律糾紛或法律責任,全部由甲方負責解決和承擔,乙方不承擔任何法律責任。?
六、甲方義務定期向乙方通報其資金的使用情況;乙方有權向甲方發起帳目查閱等,確保??顚S?,但乙方不得以此干涉項目公司日常運營。?
七、計息辦法(適用于債權):
每滿壹年的利息計入下一年度的本金,隨原始本金一起到期返還。自每筆資金到達共管賬戶之日起開始計息;如因甲方原因導致資金無法及時到達設備供應方,則計息開始時間順延。?
八、違約責任:
項目執行過程中,如乙方資金按約定不到位,以超出10個工作日之日起,按每天1萬元人民元的損失(閉口價)補償甲方。如因自然災害等不可抗拒原因造成項目公司破產倒閉,其融資款所對應購買物,不限于①設備或②廠房及基礎設施或③土地證,乙方有權進行任意處置,本條款適用于債權。?
九、因公司發展需要,甲方向市場拋讓股份時,乙方有優先受讓權。?
?十、甲、乙雙方知悉本協議各條款無異意下簽訂,本協議各條款凡涉及給對方帶來損失的,其違約責任及一切負面后果均由違約方承擔。?

本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,復印件、傳真件均有效,內容涂改無效;其他未盡事宜,甲、乙雙方另行商議。



甲方或代理方(代表):??????? ????乙方(代表):

??
年??月??日?????????????? ???年???月??日?

向融資者留言

留言

留言及反饋

中國-深圳 中國風險投資網--風險投資的門戶網站 1999 - 2015 中國風險投資網  版權所有 粵ICP備15002753號

中國風險投資網法律顧問由廣東創暉律師事務所獨家提供

sp业务怎么赚钱